- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国寿安保安和纯债债券 的基金机构持有 41.77亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 41.77
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 41.78
- 2024-12-31
- 36.90
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 36.91
- 2024-06-30
- 21.36
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 21.36
- 2023-12-31
- 21.59
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 21.59
- 2023-06-30
- 8.93
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.93
- 2022-12-31
- 23.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.80
国寿安保安和纯债债券 报告期末总份额 37.03亿份，比上期增加 -11.38%， 期末净资产 38.56亿元，比上期增加 -12.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 3.56
- 8.32
- 37.03
- -11.38
- 38.56
- 2025-06-30
- 11.21
- 2.02
- 41.78
- 28.19
- 43.92
- 2025-03-31
- 2.40
- 6.71
- 32.59
- -11.69
- 33.97
- 2024-12-31
- 21.45
- 3.74
- 36.91
- 92.23
- 38.60
- 2024-09-30
- 6.64
- 8.80
- 19.20
- -10.12
- 20.23
- 2024-06-30
- 7.65
- 5.83
- 21.36
- 9.30
- 22.34
- 2024-03-31
- 2.89
- 4.95
- 19.54
- -9.50
- 20.29
- 2023-12-31
- 6.83
- 14.75
- 21.59
- -26.85
- 22.23
- 2023-09-30
- 24.53
- 3.94
- 29.52
- 230.54
- 30.11
- 2023-06-30
- 3.93
- 5.09
- 8.93
- -11.48
- 9.10
- 2023-03-31
- 2.09
- 15.80
- 10.09
- -57.61
- 10.15
- 2022-12-31
- 3.50
- 4.00
- 23.80
- --
- 23.83