- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商安本增利债券A 的基金机构持有 6.42亿份，占总份额的 99.79% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 6.42
- 99.79
- 0.01
- 0.21
- 6.44
- 2023-12-31
- 20.43
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 20.44
- 2023-06-30
- 29.29
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 29.30
- 2022-12-31
- 24.01
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 24.02
- 2022-06-30
- 6.01
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 6.01
招商安本增利债券A 报告期末总份额 5.59亿份，比上期增加 -13.24%， 期末净资产 8.92亿元，比上期增加 -9.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.68
- 1.53
- 5.59
- -13.24
- 8.92
- 2024-06-30
- 0.23
- 8.06
- 6.44
- -54.88
- 9.84
- 2024-03-31
- 0.29
- 6.46
- 14.27
- -30.19
- 21.80
- 2023-12-31
- 1.03
- 12.84
- 20.44
- -36.63
- 31.10
- 2023-09-30
- 3.02
- 0.06
- 32.25
- 10.10
- 49.37
- 2023-06-30
- 3.00
- 0.33
- 29.30
- 10.06
- 44.79
- 2023-03-31
- 2.79
- 0.19
- 26.62
- 10.82
- 40.61
- 2022-12-31
- 20.66
- 3.88
- 24.02
- 231.54
- 35.75
- 2022-09-30
- 1.50
- 0.27
- 7.24
- 20.48
- 11.85
- 2022-06-30
- 0.54
- 2.43
- 6.01
- -23.90
- 9.96
- 2022-03-31
- 7.90
- 0.00
- 7.90
- --
- 12.74