- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中泰红利价值一年持有混合发起 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 5.35亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 5.35
- 100.00
- 5.35
- 2024-12-31
- 0.07
- 1.25
- 5.28
- 98.75
- 5.35
- 2024-06-30
- 0.07
- 1.26
- 5.26
- 98.74
- 5.32
- 2023-12-31
- 0.07
- 1.26
- 5.26
- 98.74
- 5.32
- 2023-06-30
- 0.07
- 1.25
- 5.27
- 98.75
- 5.34
- 2022-12-31
- 0.07
- 1.26
- 5.27
- 98.74
- 5.33
- 2022-06-30
- 0.07
- 1.26
- 5.25
- 98.74
- 5.32
中泰红利价值一年持有混合发起 报告期末总份额 5.40亿份，比上期增加 0.95%， 期末净资产 7.81亿元，比上期增加 3.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.06
- 0.01
- 5.40
- 0.95
- 7.81
- 2025-06-30
- 0.03
- 0.07
- 5.35
- -0.65
- 7.51
- 2025-03-31
- 0.04
- 0.00
- 5.39
- 0.66
- 7.17
- 2024-12-31
- 0.02
- 0.00
- 5.35
- 0.41
- 7.04
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 5.33
- 0.07
- 6.99
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 5.32
- -0.01
- 6.28
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 5.33
- 0.04
- 5.81
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 5.32
- -0.12
- 5.28
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.02
- 5.33
- -0.18
- 5.60
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 5.34
- -0.04
- 5.49
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 5.34
- 0.15
- 5.41
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 5.33
- 0.10
- 5.16
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 5.33
- 0.12
- 5.05
- 2022-06-30
- 2.12
- 0.00
- 5.32
- --
- 5.32