- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧琪福混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.53亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.75
- 100.00
- 0.75
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2022-12-31
- 0.06
- 10.32
- 0.54
- 89.68
- 0.60
- 2022-06-30
- 0.04
- 3.44
- 0.98
- 96.56
- 1.02
中欧琪福混合C 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 -23.58%， 期末净资产 0.42亿元，比上期增加 -23.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.14
- 0.41
- -23.58
- 0.42
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.15
- 0.53
- -13.86
- 0.55
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.14
- 0.62
- -17.55
- 0.63
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.11
- 0.75
- -12.27
- 0.76
- 2023-09-30
- 0.66
- 0.18
- 0.85
- 128.42
- 0.86
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.16
- 0.37
- -18.41
- 0.38
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.18
- 0.46
- -23.33
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.18
- 0.60
- -15.44
- 0.60
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.32
- 0.71
- -30.60
- 0.72
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.47
- 1.02
- --
- 1.03