- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
贝莱德港股通远景视野混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.16% ，个人投资者持有 1.58亿份，占总份额的 99.84%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.16
- 1.58
- 99.84
- 1.58
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.14
- 1.71
- 99.86
- 1.71
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.13
- 1.86
- 99.87
- 1.86
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.12
- 2.08
- 99.88
- 2.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.13
- 2.34
- 99.87
- 2.34
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.16
- 2.53
- 99.84
- 2.53
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.52
- 2.70
- 99.48
- 2.71
贝莱德港股通远景视野混合A 报告期末总份额 1.36亿份，比上期增加 -6.29%， 期末净资产 1.18亿元，比上期增加 -14.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.02
- 0.11
- 1.36
- -6.29
- 1.18
- 2025-09-30
- 0.07
- 0.21
- 1.45
- -8.47
- 1.37
- 2025-06-30
- 0.02
- 0.08
- 1.58
- -3.85
- 1.33
- 2025-03-31
- 0.04
- 0.11
- 1.65
- -3.92
- 1.31
- 2024-12-31
- 0.03
- 0.14
- 1.71
- -6.14
- 1.22
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.05
- 1.82
- -1.92
- 1.38
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.15
- 1.86
- -6.50
- 1.37
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.11
- 1.99
- -4.46
- 1.36
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.14
- 2.08
- -5.91
- 1.41
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.14
- 2.21
- -5.54
- 1.64
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.14
- 2.34
- -4.49
- 1.83
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.15
- 2.45
- -3.12
- 2.10
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.14
- 2.53
- -3.50
- 2.26
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.16
- 2.62
- -3.26
- 2.18
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.37
- 2.71
- -10.33
- 2.67
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.12
- 3.02
- --
- 2.82