- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
贝莱德港股通远景视野混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.12% ,个人投资者持有 2.08亿份,占总份额的 99.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.12
- 2.08
- 99.88
- 2.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.13
- 2.34
- 99.87
- 2.34
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.16
- 2.53
- 99.84
- 2.53
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.52
- 2.70
- 99.48
- 2.71
贝莱德港股通远景视野混合A 报告期末总份额 2.08亿份,比上期增加 -5.91%, 期末净资产 1.41亿元,比上期增加 -13.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.14
- 2.08
- -5.91
- 1.41
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.14
- 2.21
- -5.54
- 1.64
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.14
- 2.34
- -4.49
- 1.83
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.15
- 2.45
- -3.12
- 2.10
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.14
- 2.53
- -3.50
- 2.26
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.16
- 2.62
- -3.26
- 2.18
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.37
- 2.71
- -10.33
- 2.67
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.12
- 3.02
- --
- 2.82