- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒生前海恒源嘉利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.01
- 98.68
- 0.00
- 1.32
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.01
- 99.11
- 0.00
- 0.89
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.01
- 99.36
- 0.00
- 0.64
- 0.01
恒生前海恒源嘉利债券C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 9.72%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 9.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 9.72
- 0.00
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -98.33
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.20
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.41
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.31
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -0.06
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -0.78
- 0.01
- 2022-09-30
- 5.06
- 5.05
- 0.01
- --
- 0.01