- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 29.84% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 70.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 29.84
- 0.24
- 70.16
- 0.34
- 2023-12-31
- 0.10
- 29.87
- 0.23
- 70.13
- 0.33
- 2023-06-30
- 0.10
- 29.90
- 0.23
- 70.10
- 0.33
- 2022-12-31
- 0.10
- 30.13
- 0.23
- 69.87
- 0.33
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 0.06%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 8.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.34
- 0.06
- 0.30
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.34
- 0.06
- 0.28
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.33
- 0.01
- 0.27
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.33
- 0.02
- 0.28
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.33
- 0.09
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.33
- 0.70
- 0.31
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.33
- 0.07
- 0.32
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.33
- 0.15
- 0.31
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.33
- --
- 0.32