- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 的基金机构持有 19.56亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- 2023-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2023-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2022-12-31
- 40.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- 2022-06-30
- 40.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.10
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 报告期末总份额 19.56亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.35亿元，比上期增加 0.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- 0.00
- 20.35
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- 0.00
- 20.28
- 2024-03-31
- 19.46
- 10.00
- 19.56
- 93.69
- 20.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.63
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.55
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 30.00
- 10.10
- -74.81
- 10.37
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- 0.00
- 41.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- 0.00
- 40.96
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- --
- 40.51