- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒生前海恒裕债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
恒生前海恒裕债券C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -7.56%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -8.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -7.56
- 0.00
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 18.23
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -6.04
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -28.43
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -13.06
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -23.29
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -16.49
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.18
- 0.01
- -94.37
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.81
- 0.71
- 0.20
- 109.24
- 0.20
- 2022-06-30
- 0.27
- 0.18
- 0.09
- 3,933.35
- 0.10
- 2022-03-31
- 3.50
- 6.00
- 0.00
- --
- 0.00