- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
平安惠韵纯债C 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 93.50% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 6.50%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.18
- 93.50
- 0.01
- 6.50
- 0.19
- 2025-12-31
- 0.18
- 90.32
- 0.02
- 9.68
- 0.20
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 1.74
- 100.00
- 1.74
- 2024-06-30
- 0.02
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.99
平安惠韵纯债C 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 -0.37%， 期末净资产 0.22亿元，比上期增加 0.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- -0.37
- 0.22
- 2026-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- -1.56
- 0.22
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.20
- -1.87
- 0.22
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.20
- -2.21
- 0.22
- 2025-09-30
- 18.38
- 18.22
- 0.20
- 321.21
- 0.23
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.06
- 0.05
- -49.47
- 0.05
- 2025-03-31
- 0.21
- 1.86
- 0.10
- -94.47
- 0.11
- 2024-12-31
- 3.36
- 1.64
- 1.74
- 9,077.70
- 1.91
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 0.00
- 0.02
- 2024-06-30
- 4.76
- 4.75
- 0.02
- 431,013.88
- 0.02
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.68
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.99
- 0.00
- -100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.99
- 0.00
- 0.99
- 17,847,238.57
- 1.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00