- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家兴恒回报一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.61
- 100.00
- 0.61
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.61
- 100.00
- 0.61
万家兴恒回报一年持有期混合C 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 -5.80%， 期末净资产 0.18亿元，比上期增加 -4.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -5.80
- 0.18
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.19
- -10.82
- 0.19
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.22
- -11.92
- 0.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.25
- -23.66
- 0.24
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.32
- -15.02
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.23
- 0.38
- -37.45
- 0.37
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 0.60
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 0.59
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.02
- 0.60
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- --
- 0.61