- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家兴恒回报一年持有期混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.62% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 97.38%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 2.62
- 0.39
- 97.38
- 0.40
- 2023-12-31
- 0.12
- 18.80
- 0.50
- 81.20
- 0.61
- 2023-06-30
- 0.30
- 29.35
- 0.72
- 70.65
- 1.02
- 2022-12-31
- 0.32
- 21.82
- 1.15
- 78.18
- 1.47
- 2022-06-30
- 0.32
- 21.83
- 1.15
- 78.17
- 1.47
万家兴恒回报一年持有期混合A 报告期末总份额 0.37亿份，比上期增加 -7.47%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 -6.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.37
- -7.47
- 0.37
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.15
- 0.40
- -26.94
- 0.39
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.55
- -11.12
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.22
- 0.61
- -26.46
- 0.60
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.19
- 0.83
- -18.47
- 0.81
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.44
- 1.02
- -30.30
- 1.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.47
- 0.01
- 1.45
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.47
- 0.02
- 1.44
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.47
- 0.02
- 1.44
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.47
- --
- 1.47