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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.27亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.27
  • 100.00
  • 2.27
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.70
  • 100.00
  • 2.70
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.28
  • 100.00
  • 3.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 6.64
  • 100.00
  • 6.64
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 6.64
  • 100.00
  • 6.64

富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 2.07亿份，比上期增加 -8.58%， 期末净资产 2.08亿元，比上期增加 -6.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.07
  • -8.58
  • 2.08
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.27
  • -7.08
  • 2.21
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 2.44
  • -9.60
  • 2.37
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 2.70
  • -7.75
  • 2.66
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 2.93
  • -10.88
  • 2.90
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.41
  • 3.28
  • -30.05
  • 3.29
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.95
  • 4.69
  • -29.38
  • 4.73
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.64
  • 0.00
  • 6.57
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.64
  • 0.00
  • 6.62
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.64
  • 0.01
  • 6.67
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.64
  • --
  • 6.59

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