- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银优享一年持有期混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
交银优享一年持有期混合(FOF)C 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -11.41%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -9.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -11.41
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -12.37
- 0.07
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- -4.49
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -12.92
- 0.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- -11.72
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.12
- -11.54
- 0.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.13
- -29.50
- 0.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- 0.10
- 0.18
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- 0.24
- 0.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- 0.55
- 0.19
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- --
- 0.18