- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢添添悦6个月持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.63
- 100.00
- 1.63
永赢添添悦6个月持有混合C 报告期末总份额 0.81亿份，比上期增加 781.55%， 期末净资产 0.86亿元，比上期增加 792.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.72
- 0.01
- 0.81
- 781.55
- 0.86
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -11.20
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.10
- -16.79
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.12
- -26.55
- 0.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.12
- 0.17
- -41.69
- 0.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.16
- 0.29
- -35.01
- 0.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.19
- 0.45
- -72.68
- 0.45
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.63
- 0.00
- 1.64
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.63
- --
- 1.64