- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢添添悦6个月持有混合A 的基金机构持有 0.44亿份，占总份额的 89.55% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 10.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.44
- 89.55
- 0.05
- 10.45
- 0.49
- 2023-12-31
- 0.38
- 78.34
- 0.11
- 21.66
- 0.49
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.80
- 100.00
- 0.80
永赢添添悦6个月持有混合A 报告期末总份额 1.66亿份，比上期增加 235.77%， 期末净资产 1.78亿元，比上期增加 240.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.18
- 0.01
- 1.66
- 235.77
- 1.78
- 2024-06-30
- 0.17
- 0.13
- 0.49
- 8.89
- 0.52
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.45
- -6.72
- 0.47
- 2023-12-31
- 0.18
- 0.01
- 0.49
- 55.22
- 0.49
- 2023-09-30
- 0.20
- 0.03
- 0.31
- 110.13
- 0.32
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.15
- -25.98
- 0.15
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.60
- 0.20
- -74.95
- 0.20
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.80
- 0.00
- 0.81
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.80
- --
- 0.81