- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
惠升和顺恒利3个月定开债券A 的基金机构持有 37.91亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 37.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.91
- 2023-12-31
- 31.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.42
- 2023-06-30
- 7.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.49
- 2022-12-31
- 16.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.47
- 2022-06-30
- 12.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.50
惠升和顺恒利3个月定开债券A 报告期末总份额 35.56亿份，比上期增加 -6.20%， 期末净资产 36.56亿元，比上期增加 -5.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 2.35
- 35.56
- -6.20
- 36.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.98
- 37.91
- -4.97
- 38.67
- 2024-03-31
- 24.50
- 16.03
- 39.89
- 26.98
- 40.35
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 31.42
- 0.02
- 31.78
- 2023-09-30
- 23.93
- 0.00
- 31.41
- 319.66
- 31.67
- 2023-06-30
- 0.00
- 3.00
- 7.49
- -28.61
- 7.65
- 2023-03-31
- 0.00
- 5.99
- 10.49
- -36.34
- 10.59
- 2022-12-31
- 3.97
- 0.00
- 16.47
- 31.75
- 16.56
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.50
- 0.00
- 12.56
- 2022-06-30
- 0.00
- 18.50
- 12.50
- --
- 12.52