- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
银华安盈短债债券D 的基金机构持有 20.04亿份，占总份额的 99.88% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.12%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 20.04
- 99.88
- 0.02
- 0.12
- 20.07
- 2025-06-30
- 24.26
- 99.74
- 0.06
- 0.26
- 24.33
- 2024-12-31
- 11.09
- 93.32
- 0.79
- 6.68
- 11.89
- 2024-06-30
- 0.74
- 84.35
- 0.14
- 15.65
- 0.87
- 2023-12-31
- 0.89
- 44.02
- 1.14
- 55.98
- 2.03
- 2023-06-30
- 3.99
- 95.79
- 0.18
- 4.21
- 4.17
- 2022-12-31
- 6.93
- 98.17
- 0.13
- 1.83
- 7.06
- 2022-06-30
- 8.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.48
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
银华安盈短债债券D 报告期末总份额 22.77亿份，比上期增加 13.49%， 期末净资产 25.09亿元，比上期增加 14.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 16.76
- 14.06
- 22.77
- 13.49
- 25.09
- 2025-12-31
- 11.89
- 5.63
- 20.07
- 45.38
- 22.00
- 2025-09-30
- 20.44
- 30.97
- 13.80
- -43.26
- 15.06
- 2025-06-30
- 26.11
- 16.20
- 24.33
- 68.80
- 26.48
- 2025-03-31
- 11.23
- 8.71
- 14.41
- 21.23
- 15.57
- 2024-12-31
- 11.71
- 2.98
- 11.89
- 277.36
- 12.83
- 2024-09-30
- 3.14
- 0.86
- 3.15
- 260.05
- 3.36
- 2024-06-30
- 0.12
- 1.56
- 0.87
- -62.10
- 0.93
- 2024-03-31
- 4.02
- 3.74
- 2.31
- 13.79
- 2.43
- 2023-12-31
- 1.60
- 3.48
- 2.03
- -48.06
- 2.11
- 2023-09-30
- 3.73
- 4.00
- 3.91
- -6.31
- 4.04
- 2023-06-30
- 6.35
- 3.33
- 4.17
- 263.03
- 4.29
- 2023-03-31
- 0.16
- 6.07
- 1.15
- -83.74
- 1.17
- 2022-12-31
- 2.23
- 7.77
- 7.06
- -43.95
- 7.16
- 2022-09-30
- 9.03
- 4.90
- 12.60
- 48.61
- 12.87
- 2022-06-30
- 5.10
- 5.30
- 8.48
- -2.36
- 8.67
- 2022-03-31
- 9.37
- 0.69
- 8.69
- 8,820,902.26
- 8.81
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00