- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银优质发展混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.57% ，个人投资者持有 1.24亿份，占总份额的 99.43%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.57
- 1.24
- 99.43
- 1.25
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.51
- 1.38
- 99.49
- 1.39
- 2023-06-30
- 0.05
- 3.99
- 1.30
- 96.01
- 1.35
- 2022-12-31
- 0.15
- 8.22
- 1.72
- 91.78
- 1.87
工银优质发展混合A 报告期末总份额 1.19亿份，比上期增加 -4.66%， 期末净资产 1.22亿元，比上期增加 7.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.13
- 0.19
- 1.19
- -4.66
- 1.22
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.07
- 1.25
- -0.38
- 1.13
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.18
- 1.25
- -9.82
- 1.05
- 2023-12-31
- 0.09
- 0.15
- 1.39
- -4.58
- 1.19
- 2023-09-30
- 0.24
- 0.14
- 1.45
- 7.41
- 1.30
- 2023-06-30
- 0.19
- 0.66
- 1.35
- -25.87
- 1.33
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.12
- 1.83
- -2.53
- 1.81
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.06
- 1.87
- -0.62
- 1.71
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.21
- 1.88
- --
- 1.68