- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
广发悦享一年持有混合(FOF) 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.32% ，个人投资者持有 3.62亿份，占总份额的 99.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.32
- 3.62
- 99.68
- 3.63
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.25
- 4.58
- 99.75
- 4.59
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.15
- 6.51
- 99.85
- 6.52
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.27
- 14.89
- 99.73
- 14.93
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.27
- 14.88
- 99.73
- 14.92
广发悦享一年持有混合(FOF) 报告期末总份额 3.42亿份，比上期增加 -5.97%， 期末净资产 3.49亿元，比上期增加 -3.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.22
- 3.42
- -5.97
- 3.49
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.59
- 3.63
- -13.94
- 3.62
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.37
- 4.22
- -8.07
- 4.19
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.42
- 4.59
- -8.32
- 4.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.51
- 5.01
- -23.15
- 5.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 3.30
- 6.52
- -33.56
- 6.59
- 2023-03-31
- 0.01
- 5.13
- 9.81
- -34.29
- 9.87
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.93
- 0.02
- 14.81
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 14.93
- 0.06
- 14.93
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 14.92
- 0.10
- 15.07
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 14.90
- --
- 14.75