- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧融享增益一年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.06亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.54
- 100.00
- 0.54
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.54
- 100.00
- 0.54
中欧融享增益一年持有混合C 报告期末总份额 0.05亿份,比上期增加 -13.63%, 期末净资产 0.05亿元,比上期增加 -13.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- -13.63
- 0.05
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.06
- -33.09
- 0.06
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -9.21
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- -6.08
- 0.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.11
- -23.94
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.14
- -36.48
- 0.14
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.32
- 0.22
- -59.67
- 0.22
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.00
- 0.53
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.00
- 0.54
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.00
- 0.54
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- --
- 0.53