- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧融享增益一年持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.14亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 3.14
- 100.00
- 3.14
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 4.69
- 100.00
- 4.69
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 7.63
- 100.00
- 7.63
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 26.78
- 100.00
- 26.78
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 26.78
- 100.00
- 26.78
中欧融享增益一年持有混合A 报告期末总份额 2.60亿份，比上期增加 -17.27%， 期末净资产 2.65亿元，比上期增加 -17.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.54
- 2.60
- -17.27
- 2.65
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.86
- 3.14
- -21.48
- 3.21
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.69
- 4.00
- -14.74
- 4.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.70
- 4.69
- -12.98
- 4.67
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.24
- 5.39
- -29.31
- 5.45
- 2023-06-30
- 0.00
- 3.81
- 7.63
- -33.28
- 7.78
- 2023-03-31
- 0.00
- 15.35
- 11.43
- -57.31
- 11.59
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.78
- 0.00
- 26.52
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.78
- 0.00
- 26.80
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.78
- 0.00
- 26.94
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.78
- --
- 26.36