- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成专精特新混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.56亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.56
- 100.00
- 0.56
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.59
- 100.00
- 0.59
- 2023-06-30
- 0.07
- 9.47
- 0.66
- 90.53
- 0.73
- 2022-12-31
- 0.07
- 8.46
- 0.75
- 91.54
- 0.82
- 2022-06-30
- 0.05
- 3.48
- 1.44
- 96.52
- 1.49
大成专精特新混合A 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 -2.94%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 0.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.54
- -2.94
- 0.43
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.56
- -2.65
- 0.43
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.58
- -2.86
- 0.45
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.59
- -11.74
- 0.51
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.67
- -8.35
- 0.59
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.04
- 0.73
- -3.53
- 0.70
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.09
- 0.76
- -7.41
- 0.72
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.03
- 0.82
- 1.13
- 0.77
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.79
- 0.81
- -45.66
- 0.80
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.24
- 1.49
- -13.26
- 1.49
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.15
- 1.72
- --
- 1.71