- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.02亿份,占总份额的 0.13% ,个人投资者持有 14.38亿份,占总份额的 99.87%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.13
- 14.38
- 99.87
- 14.39
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.23
- 18.73
- 99.77
- 18.77
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.31
- 25.06
- 99.69
- 25.14
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.27
- 25.04
- 99.73
- 25.11
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 报告期末总份额 12.69亿份,比上期增加 -5.36%, 期末净资产 10.58亿元,比上期增加 -5.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.72
- 12.69
- -5.36
- 10.58
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.99
- 13.41
- -6.81
- 11.19
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.42
- 14.39
- -8.94
- 12.16
- 2023-09-30
- 0.01
- 2.98
- 15.81
- -15.81
- 13.66
- 2023-06-30
- 0.02
- 2.75
- 18.77
- -12.71
- 17.05
- 2023-03-31
- 0.01
- 3.64
- 21.51
- -14.44
- 20.25
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 25.14
- 0.04
- 22.98
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 25.13
- 0.07
- 23.55
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 25.11
- 0.07
- 25.07
- 2022-03-31
- 0.18
- 0.00
- 25.09
- --
- 24.41