- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 1.73% ，个人投资者持有 7.53亿份，占总份额的 98.27%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.13
- 1.73
- 7.53
- 98.27
- 7.67
- 2023-12-31
- 0.16
- 1.76
- 8.79
- 98.24
- 8.95
- 2023-06-30
- 0.16
- 1.35
- 11.54
- 98.65
- 11.70
- 2022-12-31
- 0.20
- 1.28
- 15.38
- 98.72
- 15.58
- 2022-06-30
- 0.20
- 1.28
- 15.37
- 98.72
- 15.57
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 7.17亿份，比上期增加 -6.41%， 期末净资产 6.15亿元，比上期增加 -4.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.50
- 7.17
- -6.41
- 6.15
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.61
- 7.67
- -7.37
- 6.45
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.67
- 8.28
- -7.48
- 6.97
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.20
- 8.95
- -11.78
- 7.62
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.56
- 10.14
- -13.31
- 8.82
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.79
- 11.70
- -13.27
- 10.69
- 2023-03-31
- 0.01
- 2.10
- 13.49
- -13.42
- 12.76
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.58
- 0.01
- 14.29
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 15.58
- 0.05
- 14.64
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 15.57
- 0.13
- 15.58
- 2022-03-31
- 0.62
- 0.00
- 15.55
- --
- 15.14