- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
银华安鑫短债债券D 的基金机构持有 8.29亿份，占总份额的 99.88% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.12%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 8.29
- 99.88
- 0.01
- 0.12
- 8.30
- 2025-12-31
- 6.36
- 99.84
- 0.01
- 0.16
- 6.37
- 2025-06-30
- 14.08
- 99.88
- 0.02
- 0.12
- 14.10
- 2024-12-31
- 18.53
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 18.53
- 2024-06-30
- 24.40
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 24.41
- 2023-12-31
- 17.52
- 99.83
- 0.03
- 0.17
- 17.55
- 2023-06-30
- 20.83
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 20.84
- 2022-12-31
- 21.50
- 99.91
- 0.02
- 0.09
- 21.52
- 2022-06-30
- 10.16
- 97.06
- 0.31
- 2.94
- 10.47
- 2021-12-31
- 0.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.82
银华安鑫短债债券D 报告期末总份额 8.30亿份，比上期增加 51.93%， 期末净资产 8.83亿元，比上期增加 52.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 5.25
- 2.41
- 8.30
- 51.93
- 8.83
- 2026-03-31
- 1.95
- 2.86
- 5.47
- -14.21
- 5.78
- 2025-12-31
- 2.78
- 6.95
- 6.37
- -39.58
- 6.85
- 2025-09-30
- 18.67
- 22.22
- 10.54
- -25.20
- 11.29
- 2025-06-30
- 17.39
- 14.98
- 14.10
- 20.59
- 15.06
- 2025-03-31
- 10.57
- 17.41
- 11.69
- -36.93
- 12.41
- 2024-12-31
- 16.68
- 10.37
- 18.53
- 51.64
- 19.85
- 2024-09-30
- 14.00
- 26.18
- 12.22
- -49.91
- 12.96
- 2024-06-30
- 37.26
- 43.06
- 24.41
- -19.20
- 25.95
- 2024-03-31
- 39.42
- 26.76
- 30.21
- 72.12
- 31.90
- 2023-12-31
- 13.07
- 18.42
- 17.55
- -23.35
- 18.36
- 2023-09-30
- 27.56
- 25.51
- 22.89
- 9.85
- 23.81
- 2023-06-30
- 25.81
- 17.09
- 20.84
- 71.95
- 21.89
- 2023-03-31
- 11.74
- 21.14
- 12.12
- -43.67
- 12.62
- 2022-12-31
- 16.45
- 11.23
- 21.52
- 32.02
- 22.26
- 2022-09-30
- 9.74
- 3.91
- 16.30
- 55.67
- 16.82
- 2022-06-30
- 8.14
- 2.08
- 10.47
- 137.11
- 10.71
- 2022-03-31
- 4.71
- 1.12
- 4.42
- 436.15
- 4.54
- 2021-12-31
- 0.82
- 0.00
- 0.82
- --
- 0.84