- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
银华安鑫短债债券D 的基金机构持有 24.40亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 24.40
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 24.41
- 2023-12-31
- 17.52
- 99.83
- 0.03
- 0.17
- 17.55
- 2023-06-30
- 20.83
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 20.84
- 2022-12-31
- 21.50
- 99.91
- 0.02
- 0.09
- 21.52
- 2022-06-30
- 10.16
- 97.06
- 0.31
- 2.94
- 10.47
- 2021-12-31
- 0.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.82
银华安鑫短债债券D 报告期末总份额 12.22亿份，比上期增加 -49.91%， 期末净资产 12.96亿元，比上期增加 -50.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 14.00
- 26.18
- 12.22
- -49.91
- 12.96
- 2024-06-30
- 37.26
- 43.06
- 24.41
- -19.20
- 25.95
- 2024-03-31
- 39.42
- 26.76
- 30.21
- 72.12
- 31.90
- 2023-12-31
- 13.07
- 18.42
- 17.55
- -23.35
- 18.36
- 2023-09-30
- 27.56
- 25.51
- 22.89
- 9.85
- 23.81
- 2023-06-30
- 25.81
- 17.09
- 20.84
- 71.95
- 21.89
- 2023-03-31
- 11.74
- 21.14
- 12.12
- -43.67
- 12.62
- 2022-12-31
- 16.45
- 11.23
- 21.52
- 32.02
- 22.26
- 2022-09-30
- 9.74
- 3.91
- 16.30
- 55.67
- 16.82
- 2022-06-30
- 8.14
- 2.08
- 10.47
- 137.11
- 10.71
- 2022-03-31
- 4.71
- 1.12
- 4.42
- 436.15
- 4.54
- 2021-12-31
- 0.82
- 0.00
- 0.82
- --
- 0.84