- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.51
- 0.21
- 98.49
- 0.21
- 2022-12-31
- 0.01
- 2.80
- 0.46
- 97.20
- 0.47
- 2022-06-30
- 0.01
- 2.48
- 0.52
- 97.52
- 0.53
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -6.64%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 -4.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- -6.64
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- -5.74
- 0.12
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- -9.56
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.13
- -22.57
- 0.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.17
- -19.11
- 0.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.21
- -23.45
- 0.21
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.20
- 0.28
- -41.29
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.47
- -11.47
- 0.47
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.53
- 0.00
- 0.53
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.53
- 2.54
- 0.54
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- --
- 0.51