- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 15.97% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 84.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.12
- 15.97
- 0.65
- 84.03
- 0.77
- 2025-06-30
- 0.12
- 11.88
- 0.91
- 88.12
- 1.03
- 2024-12-31
- 0.24
- 17.72
- 1.13
- 82.28
- 1.38
- 2024-06-30
- 0.24
- 13.60
- 1.55
- 86.40
- 1.79
- 2023-12-31
- 0.24
- 9.24
- 2.39
- 90.76
- 2.64
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.47
- 100.00
- 3.47
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 7.62
- 100.00
- 7.62
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 8.48
- 100.00
- 8.48
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.77亿份，比上期增加 -12.08%， 期末净资产 0.86亿元，比上期增加 -11.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.01
- 0.12
- 0.77
- -12.08
- 0.86
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.16
- 0.87
- -15.07
- 0.98
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.10
- 1.03
- -8.74
- 1.12
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.25
- 1.13
- -18.01
- 1.22
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.21
- 1.38
- -12.98
- 1.48
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.21
- 1.58
- -11.79
- 1.68
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.35
- 1.79
- -16.39
- 1.86
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.49
- 2.14
- -18.72
- 2.20
- 2023-12-31
- 0.25
- 0.51
- 2.64
- -9.22
- 2.68
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.58
- 2.90
- -16.23
- 2.97
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.32
- 3.47
- -27.47
- 3.54
- 2023-03-31
- 0.01
- 2.85
- 4.78
- -37.28
- 4.87
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.87
- 7.62
- -10.19
- 7.63
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.49
- 0.02
- 8.55
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.48
- 0.03
- 8.56
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.48
- --
- 8.42