- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实中证医疗指数发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.26亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 4.26
- 100.00
- 4.26
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 4.94
- 100.00
- 4.94
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 4.92
- 100.00
- 4.92
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.97
- 100.00
- 1.97
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.60
- 100.00
- 0.60
嘉实中证医疗指数发起式C 报告期末总份额 4.28亿份，比上期增加 0.46%， 期末净资产 2.63亿元，比上期增加 21.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.00
- 1.98
- 4.28
- 0.46
- 2.63
- 2024-06-30
- 1.93
- 1.83
- 4.26
- 2.27
- 2.17
- 2024-03-31
- 2.26
- 3.03
- 4.16
- -15.66
- 2.37
- 2023-12-31
- 3.71
- 3.41
- 4.94
- 6.55
- 3.28
- 2023-09-30
- 4.51
- 4.80
- 4.63
- -5.84
- 3.28
- 2023-06-30
- 6.90
- 4.85
- 4.92
- 71.33
- 3.51
- 2023-03-31
- 3.61
- 2.71
- 2.87
- 45.66
- 2.39
- 2022-12-31
- 3.52
- 3.43
- 1.97
- 4.72
- 1.68
- 2022-09-30
- 4.27
- 2.98
- 1.88
- 216.20
- 1.49
- 2022-06-30
- 1.22
- 0.85
- 0.60
- 170.07
- 0.58
- 2022-03-31
- 0.36
- 0.26
- 0.22
- --
- 0.21