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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-05
- 1.2222
- 1.2222
- 0.0021
- 0.17%
- 2025-03-04
- 1.2201
- 1.2201
- 0.0038
- 0.31%
- 2025-03-03
- 1.2163
- 1.2163
- -0.0014
- -0.11%
- 2025-02-28
- 1.2177
- 1.2177
- -0.0309
- -2.47%
- 2025-02-27
- 1.2486
- 1.2486
- -0.0009
- -0.07%
- 2025-02-26
- 1.2495
- 1.2495
- 0.0254
- 2.07%
- 2025-02-25
- 1.2241
- 1.2241
- -0.0075
- -0.61%
- 2025-02-24
- 1.2316
- 1.2316
- -0.0019
- -0.15%
- 2025-02-21
- 1.2335
- 1.2335
- 0.0151
- 1.24%
- 2025-02-20
- 1.2184
- 1.2184
- 0.0035
- 0.29%
- 2025-02-19
- 1.2149
- 1.2149
- 0.0218
- 1.83%
- 2025-02-18
- 1.1931
- 1.1931
- -0.0078
- -0.65%
- 2025-02-17
- 1.2009
- 1.2009
- 0.0064
- 0.54%
- 2025-02-14
- 1.1945
- 1.1945
- 0.0014
- 0.12%
- 2025-02-13
- 1.1931
- 1.1931
- -0.0047
- -0.39%
- 2025-02-12
- 1.1978
- 1.1978
- 0.0178
- 1.51%
- 2025-02-11
- 1.1800
- 1.1800
- -0.0106
- -0.89%
- 2025-02-10
- 1.1906
- 1.1906
- 0.0115
- 0.98%
- 2025-02-07
- 1.1791
- 1.1791
- 0.0219
- 1.89%
- 2025-02-06
- 1.1572
- 1.1572
- 0.0184
- 1.62%
- 2025-02-05
- 1.1388
- 1.1388
- 0.0073
- 0.65%
- 2025-01-27
- 1.1315
- 1.1315
- -0.0084
- -0.74%
- 2025-01-24
- 1.1399
- 1.1399
- 0.0139
- 1.23%
- 2025-01-23
- 1.1260
- 1.1260
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-01-22
- 1.1257
- 1.1257
- -0.0076
- -0.67%
- 2025-01-21
- 1.1333
- 1.1333
- 0.0051
- 0.45%
- 2025-01-20
- 1.1282
- 1.1282
- 0.0034
- 0.30%
- 2025-01-17
- 1.1248
- 1.1248
- 0.0059
- 0.53%
- 2025-01-16
- 1.1189
- 1.1189
- -0.0006
- -0.05%
- 2025-01-15
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