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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.83亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.19
  • 100.00
  • 1.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.56
  • 100.00
  • 1.56
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.32
  • 100.00
  • 2.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.32
  • 100.00
  • 2.32

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.73亿份，比上期增加 -11.98%， 期末净资产 0.72亿元，比上期增加 -11.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.73
  • -11.98
  • 0.72
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.83
  • -16.43
  • 0.82
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.99
  • -16.83
  • 0.98
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.19
  • -13.90
  • 1.16
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.38
  • -11.61
  • 1.35
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.56
  • -14.53
  • 1.49
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 1.83
  • -21.35
  • 1.79
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.32
  • 0.01
  • 2.26
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.32
  • 0.04
  • 2.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.32
  • 0.03
  • 2.33
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.32
  • --
  • 2.29

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