- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 4.41亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 4.41
- 100.00
- 4.41
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 6.04
- 100.00
- 6.04
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 9.50
- 100.00
- 9.50
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 9.50
- 100.00
- 9.50
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 3.31亿份,比上期增加 -24.99%, 期末净资产 3.30亿元,比上期增加 -24.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.10
- 3.31
- -24.99
- 3.30
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.70
- 4.41
- -13.77
- 4.36
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.92
- 5.12
- -15.20
- 5.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.09
- 6.04
- -15.24
- 5.80
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.38
- 7.12
- -25.08
- 7.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.50
- 0.00
- 9.30
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.50
- 0.00
- 9.54
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.50
- 0.00
- 9.55
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.50
- --
- 9.38