- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.71亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.71
- 100.00
- 2.71
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 4.41
- 100.00
- 4.41
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 6.04
- 100.00
- 6.04
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 9.50
- 100.00
- 9.50
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 9.50
- 100.00
- 9.50
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 2.47亿份，比上期增加 -9.07%， 期末净资产 2.48亿元，比上期增加 -8.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.25
- 2.47
- -9.07
- 2.48
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.60
- 2.71
- -18.05
- 2.71
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.10
- 3.31
- -24.99
- 3.30
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.70
- 4.41
- -13.77
- 4.36
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.92
- 5.12
- -15.20
- 5.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.09
- 6.04
- -15.24
- 5.80
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.38
- 7.12
- -25.08
- 7.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.50
- 0.00
- 9.30
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.50
- 0.00
- 9.54
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.50
- 0.00
- 9.55
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.50
- --
- 9.38