- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华泰柏瑞恒悦混合A 的基金机构持有 0.27亿份，占总份额的 96.25% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 3.75%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.27
- 96.25
- 0.01
- 3.75
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.37
- 96.02
- 0.02
- 3.98
- 0.39
- 2022-12-31
- 1.27
- 98.49
- 0.02
- 1.51
- 1.29
- 2022-06-30
- 1.89
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.89
华泰柏瑞恒悦混合A 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 -1.39%， 期末净资产 0.29亿元，比上期增加 -1.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- -1.39
- 0.29
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.29
- -0.13
- 0.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.29
- -0.84
- 0.29
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.29
- -25.34
- 0.30
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.40
- 0.39
- -50.69
- 0.41
- 2023-03-31
- 0.37
- 0.88
- 0.78
- -39.36
- 0.83
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.91
- 1.29
- -41.11
- 1.34
- 2022-09-30
- 0.30
- 0.00
- 2.19
- 15.92
- 2.28
- 2022-06-30
- 1.19
- 0.00
- 1.89
- --
- 1.94