- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银数据产业灵活配置混合C 的基金机构持有 3.19亿份，占总份额的 94.78% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 5.22%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.19
- 94.78
- 0.18
- 5.22
- 3.36
- 2023-12-31
- 4.91
- 98.45
- 0.08
- 1.55
- 4.98
- 2023-06-30
- 3.27
- 98.87
- 0.04
- 1.13
- 3.31
- 2022-12-31
- 1.16
- 86.26
- 0.18
- 13.74
- 1.34
- 2022-06-30
- 0.07
- 86.01
- 0.01
- 13.99
- 0.08
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
交银数据产业灵活配置混合C 报告期末总份额 2.46亿份，比上期增加 -26.90%， 期末净资产 4.00亿元，比上期增加 -24.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.14
- 1.04
- 2.46
- -26.90
- 4.00
- 2024-06-30
- 0.14
- 1.01
- 3.36
- -20.69
- 5.31
- 2024-03-31
- 0.47
- 1.21
- 4.24
- -14.93
- 6.85
- 2023-12-31
- 0.96
- 0.21
- 4.98
- 17.71
- 9.11
- 2023-09-30
- 1.23
- 0.31
- 4.23
- 28.05
- 7.37
- 2023-06-30
- 2.06
- 0.10
- 3.31
- 146.43
- 6.85
- 2023-03-31
- 0.26
- 0.26
- 1.34
- -0.10
- 2.59
- 2022-12-31
- 1.23
- 0.11
- 1.34
- 499.12
- 2.43
- 2022-09-30
- 0.16
- 0.01
- 0.22
- 187.06
- 0.42
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- -2.55
- 0.16
- 2022-03-31
- 0.13
- 0.05
- 0.08
- 109,754.92
- 0.15
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00