- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.89亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.89
- 100.00
- 0.89
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.91
- 100.00
- 0.91
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.66
- 100.00
- 0.66
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 报告期末总份额 0.99亿份，比上期增加 11.37%， 期末净资产 0.91亿元，比上期增加 33.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.57
- 0.47
- 0.99
- 11.37
- 0.91
- 2024-06-30
- 0.85
- 0.91
- 0.89
- -5.97
- 0.68
- 2024-03-31
- 1.05
- 1.02
- 0.94
- 3.72
- 0.75
- 2023-12-31
- 0.65
- 0.49
- 0.91
- 19.80
- 0.73
- 2023-09-30
- 0.79
- 0.68
- 0.76
- 15.90
- 0.65
- 2023-06-30
- 1.19
- 1.12
- 0.66
- 12.05
- 0.67
- 2023-03-31
- 1.10
- 0.65
- 0.59
- 319.52
- 0.61
- 2022-12-31
- 0.36
- 0.28
- 0.14
- 135.77
- 0.11
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.05
- 0.06
- 30.19
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.04
- 0.05
- -5.13
- 0.04
- 2022-03-31
- 0.09
- 0.04
- 0.05
- --
- 0.04