- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
英大安盈30天滚动持有债券发起C 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 28.54% ，个人投资者持有 0.34亿份，占总份额的 71.46%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.14
- 28.54
- 0.34
- 71.46
- 0.48
- 2024-12-31
- 0.10
- 49.04
- 0.10
- 50.96
- 0.20
- 2024-06-30
- 0.10
- 71.87
- 0.04
- 28.13
- 0.14
- 2023-12-31
- 0.10
- 11.23
- 0.79
- 88.77
- 0.89
- 2023-06-30
- 0.10
- 92.05
- 0.01
- 7.95
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.10
- 84.73
- 0.02
- 15.27
- 0.12
- 2022-06-30
- 0.10
- 77.40
- 0.03
- 22.60
- 0.13
英大安盈30天滚动持有债券发起C 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -33.43%， 期末净资产 0.35亿元，比上期增加 -33.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.12
- 0.28
- 0.32
- -33.43
- 0.35
- 2025-06-30
- 0.32
- 0.47
- 0.48
- -23.38
- 0.53
- 2025-03-31
- 0.79
- 0.37
- 0.62
- 206.17
- 0.68
- 2024-12-31
- 0.10
- 0.02
- 0.20
- 64.17
- 0.22
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.12
- -10.73
- 0.13
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.07
- 0.14
- -25.58
- 0.15
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.79
- 0.19
- -79.01
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.83
- 0.05
- 0.89
- 738.42
- 0.92
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -2.20
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -1.45
- 0.11
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.11
- -6.59
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -2.15
- 0.12
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- -6.65
- 0.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.24
- 0.13
- --
- 0.13