- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
英大安盈30天滚动持有债券发起C 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 71.87% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 28.13%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 71.87
- 0.04
- 28.13
- 0.14
- 2023-12-31
- 0.10
- 11.23
- 0.79
- 88.77
- 0.89
- 2023-06-30
- 0.10
- 92.05
- 0.01
- 7.95
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.10
- 84.73
- 0.02
- 15.27
- 0.12
- 2022-06-30
- 0.10
- 77.40
- 0.03
- 22.60
- 0.13
英大安盈30天滚动持有债券发起C 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 -10.73%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -10.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.12
- -10.73
- 0.13
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.07
- 0.14
- -25.58
- 0.15
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.79
- 0.19
- -79.01
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.83
- 0.05
- 0.89
- 738.42
- 0.92
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -2.20
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -1.45
- 0.11
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.11
- -6.59
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -2.15
- 0.12
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- -6.65
- 0.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.24
- 0.13
- --
- 0.13