- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
英大安盈30天滚动持有债券发起A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
英大安盈30天滚动持有债券发起A 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -9.97%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -9.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- -9.97
- 0.04
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.04
- -35.58
- 0.04
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.16
- 0.06
- -66.56
- 0.06
- 2023-12-31
- 0.19
- 0.01
- 0.18
- 11,453.45
- 0.18
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -44.59
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -12.94
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 21.38
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.00
- -89.10
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -2.46
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.32
- 0.02
- --
- 0.02