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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

万家鑫丰纯债E 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 49.34% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 50.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.19
  • 49.34
  • 0.19
  • 50.66
  • 0.38
  • 2025-06-30
  • 0.19
  • 22.82
  • 0.64
  • 77.18
  • 0.82
  • 2024-12-31
  • 0.19
  • 12.64
  • 1.30
  • 87.36
  • 1.48
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

万家鑫丰纯债E 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 -67.82%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -67.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.03
  • 0.29
  • 0.12
  • -67.82
  • 0.13
  • 2025-12-31
  • 0.17
  • 0.18
  • 0.38
  • -3.55
  • 0.41
  • 2025-09-30
  • 0.19
  • 0.62
  • 0.40
  • -52.05
  • 0.43
  • 2025-06-30
  • 0.66
  • 0.90
  • 0.82
  • -22.53
  • 0.90
  • 2025-03-31
  • 2.45
  • 2.87
  • 1.06
  • -28.29
  • 1.14
  • 2024-12-31
  • 3.92
  • 2.90
  • 1.48
  • 216.37
  • 1.60
  • 2024-09-30
  • 0.98
  • 0.51
  • 0.47
  • 117,503.49
  • 0.48
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -30.66
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 23.44
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -49.05
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 50.66
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2,305.83
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -98.68
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -45.37
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 97.95
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 500.73
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 563.82
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00

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