- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家鑫丰纯债E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
万家鑫丰纯债E 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 117,503.49%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 117,862.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.98
- 0.51
- 0.47
- 117,503.49
- 0.48
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -30.66
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- 23.44
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -49.05
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- 50.66
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2,305.83
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -98.68
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -45.37
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 97.95
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 500.73
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 563.82
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00