- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浙商汇金兴利增强债券A 的基金机构持有 0.55亿份，占总份额的 97.61% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 2.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.55
- 97.61
- 0.01
- 2.39
- 0.56
- 2023-12-31
- 0.51
- 97.41
- 0.01
- 2.59
- 0.53
- 2023-06-30
- 0.61
- 97.34
- 0.02
- 2.66
- 0.63
- 2022-12-31
- 0.74
- 98.94
- 0.01
- 1.06
- 0.75
- 2022-06-30
- 1.04
- 97.81
- 0.02
- 2.19
- 1.07
浙商汇金兴利增强债券A 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 0.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- -0.01
- 0.54
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.06
- 0.56
- -0.40
- 0.54
- 2024-03-31
- 0.27
- 0.24
- 0.56
- 6.14
- 0.54
- 2023-12-31
- 0.13
- 0.23
- 0.53
- -15.83
- 0.50
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.63
- -0.13
- 0.61
- 2023-06-30
- 0.23
- 0.19
- 0.63
- 6.76
- 0.62
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.16
- 0.59
- -21.35
- 0.58
- 2022-12-31
- 0.15
- 0.56
- 0.75
- -35.46
- 0.73
- 2022-09-30
- 0.30
- 0.21
- 1.16
- 8.64
- 1.16
- 2022-06-30
- 0.75
- 1.57
- 1.07
- --
- 1.08