- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
国投瑞银产业升级两年持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.02亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.00
- --
- 1.02
- 100.00
- 1.02
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 1.73
- 100.00
- 1.73
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.17
- 2.94
- 99.83
- 2.94
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.16
- 3.16
- 99.84
- 3.17
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.13
- 3.68
- 99.87
- 3.68
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 4.48
- 99.89
- 4.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.11
- 4.46
- 99.89
- 4.47
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.11
- 4.43
- 99.89
- 4.43
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.11
- 4.31
- 99.89
- 4.32
国投瑞银产业升级两年持有混合A 报告期末总份额 1.02亿份，比上期增加 -23.75%， 期末净资产 1.45亿元，比上期增加 4.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.02
- 0.33
- 1.02
- -23.75
- 1.45
- 2026-03-31
- 0.01
- 0.40
- 1.34
- -22.52
- 1.39
- 2025-12-31
- 0.03
- 0.51
- 1.73
- -21.71
- 1.86
- 2025-09-30
- 0.08
- 0.82
- 2.21
- -24.86
- 2.35
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.12
- 2.94
- -3.83
- 2.10
- 2025-03-31
- 0.04
- 0.15
- 3.06
- -3.33
- 2.18
- 2024-12-31
- 0.03
- 0.20
- 3.17
- -5.25
- 2.18
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.35
- 3.34
- -9.24
- 2.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.46
- 3.68
- -10.96
- 2.08
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.36
- 4.14
- -7.83
- 2.59
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 4.49
- 0.22
- 3.11
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 4.48
- 0.20
- 3.24
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 4.47
- 0.34
- 3.94
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.00
- 4.45
- 0.46
- 3.96
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.00
- 4.43
- 0.51
- 4.01
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.00
- 4.41
- 2.18
- 4.41
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.00
- 4.32
- --
- 4.87