- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银产业升级两年持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.13% ，个人投资者持有 3.68亿份，占总份额的 99.87%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.13
- 3.68
- 99.87
- 3.68
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 4.48
- 99.89
- 4.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.11
- 4.46
- 99.89
- 4.47
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.11
- 4.43
- 99.89
- 4.43
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.11
- 4.31
- 99.89
- 4.32
国投瑞银产业升级两年持有混合A 报告期末总份额 3.34亿份，比上期增加 -9.24%， 期末净资产 2.10亿元，比上期增加 0.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.35
- 3.34
- -9.24
- 2.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.46
- 3.68
- -10.96
- 2.08
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.36
- 4.14
- -7.83
- 2.59
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 4.49
- 0.22
- 3.11
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 4.48
- 0.20
- 3.24
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 4.47
- 0.34
- 3.94
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.00
- 4.45
- 0.46
- 3.96
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.00
- 4.43
- 0.51
- 4.01
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.00
- 4.41
- 2.18
- 4.41
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.00
- 4.32
- --
- 4.87