- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.74
- 2022-12-31
- 0.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.39
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 报告期末总份额 1.36亿份，比上期增加 938.12%， 期末净资产 1.47亿元，比上期增加 939.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.69
- 0.47
- 1.36
- 938.12
- 1.47
- 2024-06-30
- 0.09
- 0.00
- 0.13
- 201.02
- 0.14
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.10
- 0.04
- -57.48
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 3.87
- 0.11
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.64
- 0.10
- -86.66
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.39
- 0.64
- 0.74
- -24.85
- 0.77
- 2023-03-31
- 0.59
- 0.00
- 0.98
- 151.48
- 1.01
- 2022-12-31
- 0.39
- 0.00
- 0.39
- --
- 0.40