- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 的基金机构持有 21.99亿份，占总份额的 97.94% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 2.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 21.99
- 97.94
- 0.46
- 2.06
- 22.45
- 2023-12-31
- 5.70
- 99.35
- 0.04
- 0.65
- 5.73
- 2023-06-30
- 5.38
- 99.69
- 0.02
- 0.31
- 5.39
- 2022-12-31
- 0.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 2022-06-30
- 1.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.45
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 报告期末总份额 49.45亿份，比上期增加 120.27%， 期末净资产 53.72亿元，比上期增加 120.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 50.81
- 23.81
- 49.45
- 120.27
- 53.72
- 2024-06-30
- 30.75
- 15.16
- 22.45
- 227.14
- 24.35
- 2024-03-31
- 3.23
- 2.10
- 6.86
- 19.69
- 7.35
- 2023-12-31
- 1.94
- 1.81
- 5.73
- 2.28
- 6.07
- 2023-09-30
- 8.90
- 8.68
- 5.61
- 3.96
- 5.88
- 2023-06-30
- 5.15
- 1.11
- 5.39
- 298.25
- 5.64
- 2023-03-31
- 0.74
- 0.07
- 1.35
- 98.44
- 1.40
- 2022-12-31
- 0.23
- 0.66
- 0.68
- -38.55
- 0.70
- 2022-09-30
- 0.90
- 1.23
- 1.11
- -23.20
- 1.14
- 2022-06-30
- 1.48
- 5.18
- 1.45
- -71.86
- 1.47
- 2022-03-31
- 2.44
- 2.85
- 5.14
- --
- 5.17