- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华夏鼎优债券A 的基金机构持有 37.93亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 37.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.93
- 2023-12-31
- 43.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.21
- 2023-06-30
- 30.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.05
- 2022-12-31
- 40.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.95
- 2022-06-30
- 60.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.00
华夏鼎优债券A 报告期末总份额 29.16亿份，比上期增加 -23.13%， 期末净资产 29.65亿元，比上期增加 -23.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 8.77
- 29.16
- -23.13
- 29.65
- 2024-06-30
- 12.67
- 2.93
- 37.93
- 34.55
- 38.64
- 2024-03-31
- 5.82
- 20.84
- 28.19
- -34.76
- 28.89
- 2023-12-31
- 23.75
- 14.78
- 43.21
- 26.19
- 44.13
- 2023-09-30
- 12.85
- 8.65
- 34.24
- 13.96
- 34.68
- 2023-06-30
- 10.56
- 10.72
- 30.05
- -0.56
- 30.31
- 2023-03-31
- 8.26
- 18.99
- 30.22
- -26.22
- 30.40
- 2022-12-31
- 5.49
- 17.06
- 40.95
- -22.04
- 41.05
- 2022-09-30
- 7.83
- 15.30
- 52.53
- -12.45
- 53.31
- 2022-06-30
- 4.99
- 10.00
- 60.00
- --
- 60.11