- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银裕道纯债一年定期开放债券发起 的基金机构持有 19.68亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.68
- 2023-12-31
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 2023-06-30
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 2022-12-31
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 2022-06-30
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
交银裕道纯债一年定期开放债券发起 报告期末总份额 19.68亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.25亿元，比上期增加 -0.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.68
- 0.00
- 20.25
- 2024-06-30
- 19.57
- 25.00
- 19.68
- -21.62
- 20.33
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.11
- 0.01
- 25.71
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.72
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.01
- 25.41
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.37
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.46
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- --
- 25.31