- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
中加1-5年政金债指数 的基金机构持有 0.50亿份，占总份额的 99.21% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.79%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-06-30
- 0.50
- 99.21
- 0.00
- 0.79
- 0.50
- 2022-12-31
- 6.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 2022-06-30
- 11.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.00
中加1-5年政金债指数 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -91.60%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 -91.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-06-30
- 0.02
- 5.51
- 0.50
- -91.60
- 0.52
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.03
- 6.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.00
- 6.07
- 2022-09-30
- 0.01
- 5.01
- 6.00
- -45.45
- 6.09
- 2022-06-30
- 0.00
- 4.00
- 11.00
- -26.67
- 11.13
- 2022-03-31
- 0.00
- 35.00
- 15.00
- --
- 15.04