- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中航中证同业存单AAA指数7天持有 的基金机构持有 0.77亿份，占总份额的 24.98% ，个人投资者持有 2.32亿份，占总份额的 75.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.77
- 24.98
- 2.32
- 75.02
- 3.10
- 2023-12-31
- 0.79
- 22.66
- 2.71
- 77.34
- 3.50
- 2023-06-30
- 0.87
- 17.71
- 4.04
- 82.29
- 4.91
- 2022-12-31
- 2.88
- 38.90
- 4.53
- 61.10
- 7.42
- 2022-06-30
- 4.86
- 22.77
- 16.50
- 77.23
- 21.36
中航中证同业存单AAA指数7天持有 报告期末总份额 2.83亿份，比上期增加 -8.46%， 期末净资产 3.00亿元，比上期增加 -8.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.57
- 0.83
- 2.83
- -8.46
- 3.00
- 2024-06-30
- 1.33
- 1.54
- 3.10
- -6.51
- 3.27
- 2024-03-31
- 3.00
- 3.19
- 3.31
- -5.38
- 3.48
- 2023-12-31
- 1.62
- 2.54
- 3.50
- -20.94
- 3.66
- 2023-09-30
- 3.12
- 3.61
- 4.43
- -9.86
- 4.60
- 2023-06-30
- 3.45
- 5.81
- 4.91
- -32.47
- 5.08
- 2023-03-31
- 5.84
- 5.99
- 7.27
- -1.97
- 7.46
- 2022-12-31
- 6.83
- 12.88
- 7.42
- -44.93
- 7.57
- 2022-09-30
- 17.54
- 25.44
- 13.47
- -36.97
- 13.71
- 2022-06-30
- 62.81
- 57.64
- 21.36
- 31.94
- 21.65
- 2022-03-31
- 60.65
- 50.89
- 16.19
- --
- 16.30