- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧成长领航一年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.64亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 3.64
- 100.00
- 3.64
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.95
- 100.00
- 3.95
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 4.44
- 100.00
- 4.44
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.19
- 5.20
- 99.81
- 5.21
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.19
- 5.17
- 99.81
- 5.18
中欧成长领航一年持有混合C 报告期末总份额 3.51亿份，比上期增加 -3.57%， 期末净资产 2.82亿元，比上期增加 9.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.14
- 3.51
- -3.57
- 2.82
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.13
- 3.64
- -3.28
- 2.57
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.20
- 3.76
- -4.68
- 2.68
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.26
- 3.95
- -5.87
- 2.68
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.26
- 4.19
- -5.49
- 3.07
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.33
- 4.44
- -6.56
- 3.56
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.49
- 4.75
- -8.93
- 3.98
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.00
- 5.21
- 0.42
- 4.33
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 5.19
- 0.31
- 4.55
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 5.18
- 0.32
- 5.24
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 5.16
- --
- 4.88