- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧多元价值三年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.20% ,个人投资者持有 1.46亿份,占总份额的 99.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.20
- 1.46
- 99.80
- 1.47
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.21
- 1.46
- 99.79
- 1.46
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.21
- 1.42
- 99.79
- 1.43
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.21
- 1.39
- 99.79
- 1.40
中欧多元价值三年持有混合C 报告期末总份额 1.48亿份,比上期增加 0.15%, 期末净资产 1.01亿元,比上期增加 0.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.48
- 0.15
- 1.01
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 1.47
- 0.52
- 1.00
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 1.47
- 0.37
- 1.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.46
- 0.21
- 1.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.46
- 0.29
- 1.23
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.00
- 1.45
- 1.88
- 1.36
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 1.43
- 0.45
- 1.37
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 1.42
- 1.68
- 1.23
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 1.40
- 0.98
- 1.39
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.38
- --
- 1.24