- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧多元价值三年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.30% ，个人投资者持有 1.01亿份，占总份额的 99.70%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.30
- 1.01
- 99.70
- 1.01
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.20
- 1.48
- 99.80
- 1.48
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.20
- 1.47
- 99.80
- 1.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.20
- 1.46
- 99.80
- 1.47
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.21
- 1.46
- 99.79
- 1.46
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.21
- 1.42
- 99.79
- 1.43
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.21
- 1.39
- 99.79
- 1.40
中欧多元价值三年持有混合C 报告期末总份额 0.69亿份，比上期增加 -31.74%， 期末净资产 0.77亿元，比上期增加 -15.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.33
- 0.69
- -31.74
- 0.77
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.13
- 1.01
- -10.74
- 0.92
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.36
- 1.13
- -23.64
- 0.99
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.48
- 0.27
- 1.22
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.48
- 0.17
- 1.22
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.48
- 0.15
- 1.01
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 1.47
- 0.52
- 1.00
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 1.47
- 0.37
- 1.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.46
- 0.21
- 1.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.46
- 0.29
- 1.23
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.00
- 1.45
- 1.88
- 1.36
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 1.43
- 0.45
- 1.37
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 1.42
- 1.68
- 1.23
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 1.40
- 0.98
- 1.39
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.38
- --
- 1.24