- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧多元价值三年持有混合A 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 0.88% ，个人投资者持有 15.13亿份，占总份额的 99.12%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.13
- 0.88
- 15.13
- 99.12
- 15.26
- 2023-12-31
- 0.13
- 0.88
- 15.11
- 99.12
- 15.24
- 2023-06-30
- 0.13
- 0.88
- 15.08
- 99.12
- 15.21
- 2022-12-31
- 0.13
- 0.89
- 14.91
- 99.11
- 15.05
- 2022-06-30
- 0.13
- 0.91
- 14.63
- 99.09
- 14.76
中欧多元价值三年持有混合A 报告期末总份额 15.27亿份，比上期增加 0.04%， 期末净资产 12.72亿元，比上期增加 20.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 15.27
- 0.04
- 12.72
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 15.26
- 0.04
- 10.56
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 15.26
- 0.09
- 10.46
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 15.24
- 0.09
- 11.01
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.00
- 15.23
- 0.13
- 12.39
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.00
- 15.21
- 0.18
- 12.87
- 2023-03-31
- 0.14
- 0.00
- 15.18
- 0.90
- 14.31
- 2022-12-31
- 0.12
- 0.00
- 15.05
- 0.81
- 14.47
- 2022-09-30
- 0.16
- 0.00
- 14.93
- 1.10
- 12.96
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.00
- 14.76
- 0.68
- 14.72
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.66
- --
- 13.10