- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 的基金机构持有 0.15亿份,占总份额的 27.81% ,个人投资者持有 0.40亿份,占总份额的 72.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.15
- 27.81
- 0.40
- 72.19
- 0.56
- 2023-06-30
- 0.12
- 23.44
- 0.40
- 76.56
- 0.52
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 报告期末总份额 0.56亿份,比上期增加 0.01%, 期末净资产 0.53亿元,比上期增加 -0.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.01
- 0.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.63
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.00
- 0.56
- 6.11
- 0.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.02
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.65
- 0.53
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.52
- --
- 0.52